RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund I USD/  LU1258870580  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.+0,4299 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 051,6899USD +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,54 0,10 0,44 0,49 -1,20 -0,17 0,41 0,63 0,18 -1,72 0,72 +0,34%
2022 0,39 -0,47 -0,09 0,19 -3,11 -2,46 1,21 2,20 -2,55 0,21 1,23 0,51 -2,87%
2023 2,93 0,44 0,33 0,77 -0,36 -1,26 1,32 1,08 0,79 -0,14 1,52 1,41 +9,12%
2024 0,56 0,86 0,83 0,39 1,05 0,21 0,69 0,42 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,16% 1,26% 1,12% 3,09% -%
Sharpe ráta 3,94 3,39 5,25 0,05 -
Legjobb hónap +1,41% +1,05% +1,52% +2,93% -
Legrosszabb hónap +0,21% +0,21% -0,14% -3,11% -
Maximális veszteség -0,60% -0,60% -0,60% -7,27% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 460,5800 +8,89% +15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 283,9200 +7,58% +10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 526,5900 +9,44% +17,13%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 049,0300 +8,90% +11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 848,6600 +7,05% +9,39%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 051,6899 +9,44% +11,49%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 828,9300 +4,83% +1,41%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 203,9200 +5,05% +6,32%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 149,7900 +4,50% +4,73%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 226,6000 +7,02% +8,99%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 047,4600 - -

Teljesítmény

YTD  
+5,13%
6 Hónap  
+3,82%
1 Év  
+9,44%
3 Év  
+11,49%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,80%
Év
2023  
+9,12%
2022
  -2,87%
2021  
+0,34%
 

Osztalék

2024. 06. 20. 45,11 USD
2023. 12. 20. 41,85 USD
2022. 11. 16. 21,45 USD
2022. 06. 15. 18,82 USD