JSS Senior Loan Fund I USD
LU1258870580
JSS Senior Loan Fund I USD/ LU1258870580 /
NAV23.08.2024 |
Zm.+0,4299 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 051,6899USD |
+0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
JSS Senior Loan Fund P USD |
|
z reinwestycją |
1 460,5800 |
+8,89% |
+15,39% |
JSS Senior Loan Fund I EUR H |
|
z reinwestycją |
1 283,9200 |
+7,58% |
+10,70% |
JSS Senior Loan Fund I USD |
|
z reinwestycją |
1 526,5900 |
+9,44% |
+17,13% |
JSS Senior Loan Fund P d.USD |
|
płacące dywidendę |
1 049,0300 |
+8,90% |
+11,78% |
JSS Senior Loan Fund P EUR H |
|
płacące dywidendę |
848,6600 |
+7,05% |
+9,39% |
JSS Senior Loan Fund I USD |
|
płacące dywidendę |
1 051,6899 |
+9,44% |
+11,49% |
JSS Senior Loan Fund I CHF H |
|
płacące dywidendę |
828,9300 |
+4,83% |
+1,41% |
JSS Senior Loan Fund I CHF H |
|
z reinwestycją |
1 203,9200 |
+5,05% |
+6,32% |
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H |
|
z reinwestycją |
1 149,7900 |
+4,50% |
+4,73% |
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H |
|
z reinwestycją |
1 226,6000 |
+7,02% |
+8,99% |
JSS Senior Loan Fund C USD dist |
|
płacące dywidendę |
1 047,4600 |
- |
- |
Wyniki
YTD |
|
|
+5,13% |
6 miesięcy |
|
|
+3,82%
|
1 rok |
|
|
+9,44% |
3 lata |
|
|
+11,49% |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+11,80% |
Rok |
2023 |
|
|
+9,12% |
2022 |
|
|
-2,87% |
2021 |
|
|
+0,34% |
Dywidendy
20.06.2024 |
45,11 USD |
20.12.2023 |
41,85 USD |
16.11.2022 |
21,45 USD |
15.06.2022 |
18,82 USD |