RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund I USD/  LU1272300218  /

Fonds
NAV2024. 08. 27. Vált.+2,5500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 529,1400USD +0,17% Újrabefektetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,54 0,10 0,44 0,49 0,42 -0,17 0,41 0,63 0,18 -0,24 0,72 +3,52%
2022 0,39 -0,47 -0,09 0,19 -3,11 -2,47 1,21 2,20 -2,55 0,21 1,22 0,51 -2,87%
2023 2,93 0,44 0,33 0,77 -0,36 2,20 1,32 1,08 0,79 -0,14 1,52 1,41 +12,94%
2024 0,56 0,86 0,83 0,39 1,05 0,21 0,69 0,59 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,16% 1,27% 1,13% 2,26% -%
Sharpe ráta 4,06 3,48 5,12 0,84 -
Legjobb hónap +1,41% +1,05% +1,52% +2,93% -
Legrosszabb hónap +0,21% +0,21% -0,14% -3,11% -
Maximális veszteség -0,60% -0,60% -0,60% -6,72% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 462,9399 +8,72% +15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 285,8400 +7,43% +10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 529,1400 +9,27% +17,14%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 050,7200 +8,73% +11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 849,8700 +6,90% +9,38%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 053,4399 +9,27% +11,50%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 829,9300 +4,70% +1,38%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 205,2800 +4,90% +6,29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 151,1300 +4,36% +4,71%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 228,3800 +6,88% +9,00%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 049,1801 - -

Teljesítmény

YTD  
+5,30%
6 Hónap  
+3,88%
1 Év  
+9,27%
3 Év  
+17,14%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+19,57%
Év
2023  
+12,94%
2022
  -2,87%
2021  
+3,52%