RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund I USD/  LU1272300218  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,7400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 553,2500USD +0,05% Újrabefektetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,54 0,10 0,44 0,49 0,42 -0,17 0,41 0,63 0,18 -0,24 0,72 +3,52%
2022 0,39 -0,47 -0,09 0,19 -3,11 -2,47 1,21 2,20 -2,55 0,21 1,22 0,51 -2,87%
2023 2,93 0,44 0,33 0,77 -0,36 2,20 1,32 1,08 0,79 -0,14 1,52 1,41 +12,94%
2024 0,56 0,86 0,83 0,39 1,05 0,21 0,69 0,64 0,51 0,97 0,05 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,05% 1,09% 1,01% 2,26% -%
Sharpe ráta 5,00 4,27 6,48 1,11 -
Legjobb hónap +1,41% +1,05% +1,52% +2,93% -
Legrosszabb hónap +0,05% +0,05% +0,05% -3,11% -
Maximális veszteség -0,60% -0,60% -0,60% -6,72% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 484,6100 +9,03% +16,00%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 301,7500 +7,71% +11,05%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 553,2500 +9,58% +17,75%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 066,2700 +9,04% +12,36%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 859,5000 +7,16% +9,76%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 070,0500 +9,58% +12,08%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 836,0500 +4,92% +1,26%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 158,4301 +4,52% +4,58%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 243,0300 +7,22% +9,40%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 214,6100 +5,10% +6,20%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 065,3199 +8,73% -

Teljesítmény

YTD  
+6,96%
6 Hónap  
+3,77%
1 Év  
+9,58%
3 Év  
+17,75%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+21,46%
Év
2023  
+12,94%
2022
  -2,87%
2021  
+3,52%