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JSS Senior Loan Fund I USD/  LU1258870580  /

Fonds
NAV02.10.2024 Diff.+0,3700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.060,1700USD +0,03% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,54 0,10 0,44 0,49 -1,20 -0,17 0,41 0,63 0,18 -1,72 0,72 +0,34%
2022 0,39 -0,47 -0,09 0,19 -3,11 -2,46 1,21 2,20 -2,55 0,21 1,23 0,51 -2,87%
2023 2,93 0,44 0,33 0,77 -0,36 -1,26 1,32 1,08 0,79 -0,14 1,52 1,41 +9,12%
2024 0,56 0,86 0,83 0,39 1,05 0,21 0,69 0,64 0,51 0,08 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,09% 1,24% 1,09% 3,09% -%
Sharpe Ratio 4,38 2,93 5,22 0,13 -
Bester Monat +1,41% +1,05% +1,52% +2,93% -
Schlechtester Monat +0,08% +0,08% -0,14% -3,11% -
Maximaler Verlust -0,60% -0,60% -0,60% -7,27% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1.471,5601 +8,40% +15,26%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1.291,6600 +7,04% +10,45%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1.538,9000 +8,94% +17,00%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1.056,9000 +8,41% +11,65%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 853,2200 +6,48% +9,15%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1.060,1700 +8,94% +11,37%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 831,5100 +4,31% +0,90%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1.207,7600 +4,46% +5,81%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1.152,7100 +3,91% +4,22%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1.233,6300 +6,52% +8,77%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1.055,6700 - -

Performance

lfd. Jahr  
+5,97%
6 Monate  
+3,40%
1 Jahr  
+8,94%
3 Jahre  
+11,37%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,70%
Jahr
2023  
+9,12%
2022
  -2,87%
2021  
+0,34%
 

Ausschüttungen

20.06.2024 45,11 USD
20.12.2023 41,85 USD
16.11.2022 21,45 USD
15.06.2022 18,82 USD