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JSS Senior Loan Fund I USD/  LU1258870580  /

Fonds
NAV27.08.2024 Diff.+1,7500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.053,4399USD +0,17% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,54 0,10 0,44 0,49 -1,20 -0,17 0,41 0,63 0,18 -1,72 0,72 +0,34%
2022 0,39 -0,47 -0,09 0,19 -3,11 -2,46 1,21 2,20 -2,55 0,21 1,23 0,51 -2,87%
2023 2,93 0,44 0,33 0,77 -0,36 -1,26 1,32 1,08 0,79 -0,14 1,52 1,41 +9,12%
2024 0,56 0,86 0,83 0,39 1,05 0,21 0,69 0,59 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,16% 1,27% 1,13% 3,09% -%
Sharpe Ratio 4,06 3,48 5,12 0,06 -
Bester Monat +1,41% +1,05% +1,52% +2,93% -
Schlechtester Monat +0,21% +0,21% -0,14% -3,11% -
Maximaler Verlust -0,60% -0,60% -0,60% -7,27% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1.462,9399 +8,72% +15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1.285,8400 +7,43% +10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1.529,1400 +9,27% +17,14%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1.050,7200 +8,73% +11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 849,8700 +6,90% +9,38%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1.053,4399 +9,27% +11,50%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 829,9300 +4,70% +1,38%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1.205,2800 +4,90% +6,29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1.151,1300 +4,36% +4,71%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1.228,3800 +6,88% +9,00%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1.049,1801 - -

Performance

lfd. Jahr  
+5,30%
6 Monate  
+3,88%
1 Jahr  
+9,27%
3 Jahre  
+11,50%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,99%
Jahr
2023  
+9,12%
2022
  -2,87%
2021  
+0,34%
 

Ausschüttungen

20.06.2024 45,11 USD
20.12.2023 41,85 USD
16.11.2022 21,45 USD
15.06.2022 18,82 USD