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JSS Senior Loan Fund I USD/  LU1258870580  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.+0,5000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.045,1300USD +0,05% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,54 0,10 0,44 0,49 -1,20 -0,17 0,41 0,63 0,18 -1,72 0,72 +0,34%
2022 0,39 -0,47 -0,09 0,19 -3,11 -2,46 1,21 2,20 -2,55 0,21 1,23 0,51 -2,87%
2023 2,93 0,44 0,33 0,77 -0,36 -1,26 1,32 1,08 0,79 -0,14 1,52 1,41 +9,12%
2024 0,56 0,86 0,83 0,39 1,05 0,21 0,48 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,99% 1,00% 1,00% 3,07% -%
Sharpe Ratio 4,54 4,49 5,91 -0,08 -
Bester Monat +1,41% +1,05% +1,52% +2,93% -
Schlechtester Monat +0,21% +0,21% -0,14% -3,11% -
Maximaler Verlust -0,38% -0,38% -0,44% -7,27% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1.452,0900 +9,01% +14,65%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1.278,4800 +7,75% +10,14%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1.517,0699 +9,55% +16,38%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1.042,9301 +9,02% +11,06%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 844,5500 +7,12% +8,72%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1.045,1300 +9,56% +10,77%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 826,9700 +4,97% +1,06%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1.201,6899 +5,31% +6,02%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1.147,4500 +4,70% +4,37%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1.221,8101 +7,18% +8,43%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1.041,1000 - -

Performance

lfd. Jahr  
+4,47%
6 Monate  
+4,00%
1 Jahr  
+9,56%
3 Jahre  
+10,77%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,10%
Jahr
2023  
+9,12%
2022
  -2,87%
2021  
+0,34%
 

Ausschüttungen

20.06.2024 45,11 USD
20.12.2023 41,85 USD
16.11.2022 21,45 USD
15.06.2022 18,82 USD