JSS Senior Loan Fund I EUR H
LU1272300481
JSS Senior Loan Fund I EUR H/ LU1272300481 /
NAV 2024. 10. 02.
Vált.+0,3900
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
1 291,6600 EUR
+0,03%
Újrabefektetés
Kötvények
Világszerte
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD
Újrabefektetés
1 471,5601
+8,40%
+15,26%
JSS Senior Loan Fund I EUR H
Újrabefektetés
1 291,6600
+7,04%
+10,45%
JSS Senior Loan Fund I USD
Újrabefektetés
1 538,9000
+8,94%
+17,00%
JSS Senior Loan Fund P d.USD
Osztalékfizetés
1 056,9000
+8,41%
+11,65%
JSS Senior Loan Fund P EUR H
Osztalékfizetés
853,2200
+6,48%
+9,15%
JSS Senior Loan Fund I USD
Osztalékfizetés
1 060,1700
+8,94%
+11,37%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Osztalékfizetés
831,5100
+4,31%
+0,90%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Újrabefektetés
1 207,7600
+4,46%
+5,81%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H
Újrabefektetés
1 152,7100
+3,91%
+4,22%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H
Újrabefektetés
1 233,6300
+6,52%
+8,77%
JSS Senior Loan Fund C USD dist
Osztalékfizetés
1 055,6700
-
-
Teljesítmény
YTD
+4,60%
6 Hónap
+2,45%
1 Év
+7,04%
3 Év
+10,45%
5 Év
+15,41%
10 Év
-
Kezdettől
+16,71%
Év
2023
+10,60%
2022
-4,93%
2021
+3,74%
2020
+0,02%
2019
+4,75%