RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund I EUR H/  LU1272300481  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.+0,4401 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 283,9200EUR +0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - -0,09 0,18 0,00 -0,39 0,69 0,20 0,41 -0,19 -0,93 -2,42 -
2019 1,81 1,64 -0,54 1,55 -0,70 -0,13 0,58 -0,77 0,26 -0,68 0,49 1,16 +4,75%
2020 0,11 -1,72 -11,88 3,52 3,99 0,85 1,14 1,15 0,59 -0,09 1,98 1,34 +0,02%
2021 0,90 0,51 0,00 0,37 0,41 0,38 -0,23 0,34 0,58 0,12 -0,25 0,56 +3,74%
2022 0,34 -0,53 -0,21 0,11 -3,24 -2,62 0,92 1,92 -2,74 0,01 0,94 0,21 -4,93%
2023 2,66 0,28 0,10 0,59 -0,51 1,96 1,15 0,93 0,67 -0,27 1,31 1,29 +10,60%
2024 0,44 0,74 0,70 0,24 0,91 0,10 0,51 0,26 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,15% 1,25% 1,10% 2,24% 4,63%
Sharpe ráta 2,36 1,89 3,67 -0,04 -0,16
Legjobb hónap +1,29% +0,91% +1,31% +2,66% +3,99%
Legrosszabb hónap +0,10% +0,10% -0,27% -3,24% -11,88%
Maximális veszteség -0,64% -0,64% -0,64% -7,35% -20,60%
Túlteljesítés -7,60% - -7,11% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 460,5800 +8,89% +15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 283,9200 +7,58% +10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 526,5900 +9,44% +17,13%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 049,0300 +8,90% +11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 848,6600 +7,05% +9,39%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 051,6899 +9,44% +11,49%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 828,9300 +4,83% +1,41%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 203,9200 +5,05% +6,32%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 149,7900 +4,50% +4,73%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 226,6000 +7,02% +8,99%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 047,4600 - -

Teljesítmény

YTD  
+3,97%
6 Hónap  
+2,91%
1 Év  
+7,58%
3 Év  
+10,70%
5 Év  
+14,91%
10 Év     -
Kezdettől  
+16,01%
Év
2023  
+10,60%
2022
  -4,93%
2021  
+3,74%
2020  
+0,02%
2019  
+4,75%