JSS Senior Loan Fund I CHF H/ LU1272300309 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.3999 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,201.6899CHF | +0.03% | reinvestment | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.48 | -0.02 | 0.34 | 0.40 | 0.34 | -0.26 | 0.33 | 0.56 | 0.08 | -0.29 | 0.55 | +2.42% |
2022 | 0.33 | -0.54 | -0.25 | 0.09 | -3.28 | -2.58 | 0.99 | 1.89 | -2.80 | -0.06 | 0.86 | 0.09 | -5.28% |
2023 | 2.54 | 0.16 | -0.04 | 0.49 | -0.78 | 1.83 | 0.95 | 0.77 | 0.51 | -0.49 | 1.18 | 1.00 | +8.39% |
2024 | 0.25 | 0.61 | 0.53 | 0.02 | 0.69 | -0.11 | 0.18 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 2.20% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.28 | 0.18 | 1.73 | -0.79 | - |
Лучший месяц | +1.00% | +0.69% | +1.18% | +2.54% | - |
Худший месяц | -0.11% | -0.11% | -0.49% | -3.28% | - |
Максимальный убыток | -0.44% | -0.44% | -0.70% | -7.36% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Senior Loan Fund P USD | reinvestment | 1,452.0900 | +9.01% | +14.65% | |
JSS Senior Loan Fund I EUR H | reinvestment | 1,278.4800 | +7.75% | +10.14% | |
JSS Senior Loan Fund I USD | reinvestment | 1,517.0699 | +9.55% | +16.38% | |
JSS Senior Loan Fund P d.USD | paying dividend | 1,042.9301 | +9.02% | +11.06% | |
JSS Senior Loan Fund P EUR H | paying dividend | 844.5500 | +7.12% | +8.72% | |
JSS Senior Loan Fund I USD | paying dividend | 1,045.1300 | +9.56% | +10.77% | |
JSS Senior Loan Fund I CHF H | paying dividend | 826.9700 | +4.97% | +1.06% | |
JSS Senior Loan Fund I CHF H | reinvestment | 1,201.6899 | +5.31% | +6.02% | |
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H | reinvestment | 1,147.4500 | +4.70% | +4.37% | |
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H | reinvestment | 1,221.8101 | +7.18% | +8.43% | |
JSS Senior Loan Fund C USD dist | paying dividend | 1,041.1000 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.19% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.91% | ||
1 год | +5.31% | ||
3 года | +6.02% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +7.46% | ||
Год | |||
2023 | +8.39% | ||
2022 | -5.28% | ||
2021 | +2.42% |