JSS Senior Loan Fund I CHF H
LU1258870663
JSS Senior Loan Fund I CHF H/ LU1258870663 /
NAV 2024. 10. 03.
Vált.+0,3100
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
831,8200 CHF
+0,04%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD
Újrabefektetés
1 472,1500
+8,58%
+15,31%
JSS Senior Loan Fund I EUR H
Újrabefektetés
1 292,1801
+7,22%
+10,49%
JSS Senior Loan Fund I USD
Újrabefektetés
1 539,5400
+9,13%
+17,05%
JSS Senior Loan Fund P d.USD
Osztalékfizetés
1 057,3199
+8,59%
+11,70%
JSS Senior Loan Fund P EUR H
Osztalékfizetés
853,5500
+6,66%
+9,19%
JSS Senior Loan Fund I USD
Osztalékfizetés
1 060,6000
+9,13%
+11,41%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Osztalékfizetés
831,8200
+4,50%
+0,94%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Újrabefektetés
1 208,2600
+4,65%
+5,85%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H
Újrabefektetés
1 153,1200
+4,09%
+4,26%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H
Újrabefektetés
1 234,1400
+6,70%
+8,82%
JSS Senior Loan Fund C USD dist
Osztalékfizetés
1 056,1000
-
-
Teljesítmény
YTD
+2,48%
6 Hónap
+1,14%
1 Év
+4,50%
3 Év
+0,94%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+1,39%
Év
2023
+4,91%
2022
-5,02%
2021
-0,71%
Osztalék
2024. 06. 20.
37,11 CHF
2023. 12. 20.
33,41 CHF
2022. 11. 16.
18,15 CHF
2022. 06. 15.
17,72 CHF