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JSS Senior Loan Fund I CHF H/  LU1258870663  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.+0,2500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
826,9700CHF +0,03% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,48 0,04 0,30 0,38 -1,26 -0,28 0,33 0,57 0,07 -1,79 0,56 -0,71%
2022 0,31 -0,53 -0,24 0,10 -3,20 -2,54 1,02 1,96 -2,78 -0,09 0,92 0,08 -5,02%
2023 2,54 0,16 -0,05 0,48 -0,78 -1,49 1,05 0,70 0,46 -0,49 1,19 1,09 +4,91%
2024 0,16 0,49 0,48 -0,02 0,70 -0,13 0,19 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,93% 0,95% 0,95% 3,02% -%
Sharpe Ratio -0,31 -0,14 1,35 -1,11 -
Bester Monat +1,09% +0,70% +1,19% +2,54% -
Schlechtester Monat -0,13% -0,13% -0,49% -3,20% -
Maximaler Verlust -0,45% -0,45% -0,70% -8,02% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1.452,0900 +9,01% +14,65%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1.278,4800 +7,75% +10,14%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1.517,0699 +9,55% +16,38%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1.042,9301 +9,02% +11,06%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 844,5500 +7,12% +8,72%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1.045,1300 +9,56% +10,77%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 826,9700 +4,97% +1,06%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1.201,6899 +5,31% +6,02%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1.147,4500 +4,70% +4,37%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1.221,8101 +7,18% +8,43%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1.041,1000 - -

Performance

lfd. Jahr  
+1,88%
6 Monate  
+1,77%
1 Jahr  
+4,97%
3 Jahre  
+1,06%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+0,80%
Jahr
2023  
+4,91%
2022
  -5,02%
2021
  -0,71%
 

Ausschüttungen

20.06.2024 37,11 CHF
20.12.2023 33,41 CHF
16.11.2022 18,15 CHF
15.06.2022 17,72 CHF