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JSS Senior Loan Fund I CHF H/  LU1258870663  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
836,0500CHF -0,01% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,48 0,04 0,30 0,38 -1,26 -0,28 0,33 0,57 0,07 -1,79 0,56 -0,71%
2022 0,31 -0,53 -0,24 0,10 -3,20 -2,54 1,02 1,96 -2,78 -0,09 0,92 0,08 -5,02%
2023 2,54 0,16 -0,05 0,48 -0,78 -1,49 1,05 0,70 0,46 -0,49 1,19 1,09 +4,91%
2024 0,16 0,49 0,48 -0,02 0,70 -0,13 0,28 0,27 0,13 0,61 -0,01 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,01% 1,05% 0,98% 3,04% -%
Sharpe Ratio 0,49 0,04 1,91 -0,88 -
Bester Monat +1,09% +0,70% +1,19% +2,54% -
Schlechtester Monat -0,13% -0,13% -0,13% -3,20% -
Maximaler Verlust -0,69% -0,69% -0,69% -8,02% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1.484,6100 +9,03% +16,00%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1.301,7500 +7,71% +11,05%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1.553,2500 +9,58% +17,75%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1.066,2700 +9,04% +12,36%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 859,5000 +7,16% +9,76%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1.070,0500 +9,58% +12,08%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 836,0500 +4,92% +1,26%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1.158,4301 +4,52% +4,58%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1.243,0300 +7,22% +9,40%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1.214,6100 +5,10% +6,20%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1.065,3199 +8,73% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,00%
6 Monate  
+1,54%
1 Jahr  
+4,92%
3 Jahre  
+1,26%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+1,91%
Jahr
2023  
+4,91%
2022
  -5,02%
2021
  -0,71%
 

Ausschüttungen

20.06.2024 37,11 CHF
20.12.2023 33,41 CHF
16.11.2022 18,15 CHF
15.06.2022 17,72 CHF