JSS Senior Loan Fund I CHF H/ LU1258870663 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.2500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
826.9700CHF | +0.03% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.48 | 0.04 | 0.30 | 0.38 | -1.26 | -0.28 | 0.33 | 0.57 | 0.07 | -1.79 | 0.56 | -0.71% |
2022 | 0.31 | -0.53 | -0.24 | 0.10 | -3.20 | -2.54 | 1.02 | 1.96 | -2.78 | -0.09 | 0.92 | 0.08 | -5.02% |
2023 | 2.54 | 0.16 | -0.05 | 0.48 | -0.78 | -1.49 | 1.05 | 0.70 | 0.46 | -0.49 | 1.19 | 1.09 | +4.91% |
2024 | 0.16 | 0.49 | 0.48 | -0.02 | 0.70 | -0.13 | 0.19 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.93% | 0.95% | 0.95% | 3.02% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.31 | -0.14 | 1.35 | -1.11 | - |
Лучший месяц | +1.09% | +0.70% | +1.19% | +2.54% | - |
Худший месяц | -0.13% | -0.13% | -0.49% | -3.20% | - |
Максимальный убыток | -0.45% | -0.45% | -0.70% | -8.02% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Senior Loan Fund P USD | reinvestment | 1,452.0900 | +9.01% | +14.65% | |
JSS Senior Loan Fund I EUR H | reinvestment | 1,278.4800 | +7.75% | +10.14% | |
JSS Senior Loan Fund I USD | reinvestment | 1,517.0699 | +9.55% | +16.38% | |
JSS Senior Loan Fund P d.USD | paying dividend | 1,042.9301 | +9.02% | +11.06% | |
JSS Senior Loan Fund P EUR H | paying dividend | 844.5500 | +7.12% | +8.72% | |
JSS Senior Loan Fund I USD | paying dividend | 1,045.1300 | +9.56% | +10.77% | |
JSS Senior Loan Fund I CHF H | paying dividend | 826.9700 | +4.97% | +1.06% | |
JSS Senior Loan Fund I CHF H | reinvestment | 1,201.6899 | +5.31% | +6.02% | |
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H | reinvestment | 1,147.4500 | +4.70% | +4.37% | |
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H | reinvestment | 1,221.8101 | +7.18% | +8.43% | |
JSS Senior Loan Fund C USD dist | paying dividend | 1,041.1000 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.88% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.77% | ||
1 год | +4.97% | ||
3 года | +1.06% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +0.80% | ||
Год | |||
2023 | +4.91% | ||
2022 | -5.02% | ||
2021 | -0.71% |
Дивиденды
20.06.2024 | 37.11 CHF |
20.12.2023 | 33.41 CHF |
16.11.2022 | 18.15 CHF |
15.06.2022 | 17.72 CHF |