RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund I CHF H/  LU1258870663  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,2500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
826,9700CHF +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,48 0,04 0,30 0,38 -1,26 -0,28 0,33 0,57 0,07 -1,79 0,56 -0,71%
2022 0,31 -0,53 -0,24 0,10 -3,20 -2,54 1,02 1,96 -2,78 -0,09 0,92 0,08 -5,02%
2023 2,54 0,16 -0,05 0,48 -0,78 -1,49 1,05 0,70 0,46 -0,49 1,19 1,09 +4,91%
2024 0,16 0,49 0,48 -0,02 0,70 -0,13 0,19 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,93% 0,95% 0,95% 3,02% -%
Sharpe ráta -0,31 -0,14 1,35 -1,11 -
Legjobb hónap +1,09% +0,70% +1,19% +2,54% -
Legrosszabb hónap -0,13% -0,13% -0,49% -3,20% -
Maximális veszteség -0,45% -0,45% -0,70% -8,02% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 452,0900 +9,01% +14,65%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 278,4800 +7,75% +10,14%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 517,0699 +9,55% +16,38%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 042,9301 +9,02% +11,06%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 844,5500 +7,12% +8,72%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 045,1300 +9,56% +10,77%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 826,9700 +4,97% +1,06%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 201,6899 +5,31% +6,02%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 147,4500 +4,70% +4,37%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 221,8101 +7,18% +8,43%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 041,1000 - -

Teljesítmény

YTD  
+1,88%
6 Hónap  
+1,77%
1 Év  
+4,97%
3 Év  
+1,06%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,80%
Év
2023  
+4,91%
2022
  -5,02%
2021
  -0,71%
 

Osztalék

2024. 06. 20. 37,11 CHF
2023. 12. 20. 33,41 CHF
2022. 11. 16. 18,15 CHF
2022. 06. 15. 17,72 CHF