RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund I CHF H/  LU1272300309  /

Fonds
NAV2024. 08. 27. Vált.+1,3600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 205,2800CHF +0,11% Újrabefektetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,48 -0,02 0,34 0,40 0,34 -0,26 0,33 0,56 0,08 -0,29 0,55 +2,42%
2022 0,33 -0,54 -0,25 0,09 -3,28 -2,58 0,99 1,89 -2,80 -0,06 0,86 0,09 -5,28%
2023 2,54 0,16 -0,04 0,49 -0,78 1,83 0,95 0,77 0,51 -0,49 1,18 1,00 +8,39%
2024 0,25 0,61 0,53 0,02 0,69 -0,11 0,26 0,22 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,14% 1,24% 1,09% 2,23% -%
Sharpe ráta 0,29 -0,12 1,28 -0,66 -
Legjobb hónap +1,00% +0,69% +1,18% +2,54% -
Legrosszabb hónap -0,11% -0,11% -0,49% -3,28% -
Maximális veszteség -0,72% -0,72% -0,72% -7,36% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 462,9399 +8,72% +15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 285,8400 +7,43% +10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 529,1400 +9,27% +17,14%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 050,7200 +8,73% +11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 849,8700 +6,90% +9,38%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 053,4399 +9,27% +11,50%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 829,9300 +4,70% +1,38%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 205,2800 +4,90% +6,29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 151,1300 +4,36% +4,71%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 228,3800 +6,88% +9,00%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 049,1801 - -

Teljesítmény

YTD  
+2,49%
6 Hónap  
+1,67%
1 Év  
+4,90%
3 Év  
+6,29%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,78%
Év
2023  
+8,39%
2022
  -5,28%
2021  
+2,42%