RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund I CHF H/  LU1272300309  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,3600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 207,7600CHF +0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,48 -0,02 0,34 0,40 0,34 -0,26 0,33 0,56 0,08 -0,29 0,55 +2,42%
2022 0,33 -0,54 -0,25 0,09 -3,28 -2,58 0,99 1,89 -2,80 -0,06 0,86 0,09 -5,28%
2023 2,54 0,16 -0,04 0,49 -0,78 1,83 0,95 0,77 0,51 -0,49 1,18 1,00 +8,39%
2024 0,25 0,61 0,53 0,02 0,69 -0,11 0,26 0,23 0,13 0,06 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,07% 1,21% 1,06% 2,23% -%
Sharpe ráta 0,34 -0,84 1,14 -0,61 -
Legjobb hónap +1,00% +0,69% +1,18% +2,54% -
Legrosszabb hónap -0,11% -0,11% -0,49% -3,28% -
Maximális veszteség -0,72% -0,72% -0,72% -7,36% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 471,5601 +8,40% +15,26%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 291,6600 +7,04% +10,45%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 538,9000 +8,94% +17,00%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 056,9000 +8,41% +11,65%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 853,2200 +6,48% +9,15%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 060,1700 +8,94% +11,37%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 831,5100 +4,31% +0,90%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 207,7600 +4,46% +5,81%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 152,7100 +3,91% +4,22%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 233,6300 +6,52% +8,77%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 055,6700 - -

Teljesítmény

YTD  
+2,70%
6 Hónap  
+1,12%
1 Év  
+4,46%
3 Év  
+5,81%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,00%
Év
2023  
+8,39%
2022
  -5,28%
2021  
+2,42%