SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JSS Senior Loan Fund I CHF H/  LU1258870663  /

Fonds
NAV05.11.2024 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
836,0300CHF 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 0,48 0,04 0,30 0,38 -1,26 -0,28 0,33 0,57 0,07 -1,79 0,56 -0,71%
2022 0,31 -0,53 -0,24 0,10 -3,20 -2,54 1,02 1,96 -2,78 -0,09 0,92 0,08 -5,02%
2023 2,54 0,16 -0,05 0,48 -0,78 -1,49 1,05 0,70 0,46 -0,49 1,19 1,09 +4,91%
2024 0,16 0,49 0,48 -0,02 0,70 -0,13 0,28 0,27 0,13 0,61 -0,01 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,01% 1,04% 0,98% 3,04% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,48 0,03 1,90 -0,88 -
Najlepszy miesiąc +1,09% +0,70% +1,19% +2,54% -
Najgorszy miesiąc -0,13% -0,13% -0,13% -3,20% -
Maksymalna strata -0,69% -0,69% -0,69% -8,02% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JSS Senior Loan Fund P USD z reinwestycją 1 484,6300 +9,03% +15,96%
JSS Senior Loan Fund I EUR H z reinwestycją 1 301,7400 +7,71% +11,01%
JSS Senior Loan Fund I USD z reinwestycją 1 553,2900 +9,58% +17,71%
JSS Senior Loan Fund P d.USD płacące dywidendę 1 066,2800 +9,04% +12,32%
JSS Senior Loan Fund P EUR H płacące dywidendę 859,4800 +7,16% +9,71%
JSS Senior Loan Fund I USD płacące dywidendę 1 070,0800 +9,58% +12,04%
JSS Senior Loan Fund I CHF H płacące dywidendę 836,0300 +4,92% +1,22%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H z reinwestycją 1 158,3700 +4,51% +4,53%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H z reinwestycją 1 242,9900 +7,21% +9,35%
JSS Senior Loan Fund I CHF H z reinwestycją 1 214,5900 +5,10% +6,15%
JSS Senior Loan Fund C USD dist płacące dywidendę 1 065,3400 +8,73% -

Wyniki

YTD  
+3,00%
6 miesięcy  
+1,53%
1 rok  
+4,92%
3 lata  
+1,22%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+1,91%
Rok
2023  
+4,91%
2022
  -5,02%
2021
  -0,71%
 

Dywidendy

20.06.2024 37,11 CHF
20.12.2023 33,41 CHF
16.11.2022 18,15 CHF
15.06.2022 17,72 CHF