JSS Senior Loan Fund I CHF H
LU1258870663
JSS Senior Loan Fund I CHF H/ LU1258870663 /
NAV 2024. 10. 02.
Vált.+0,1900
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
831,5100 CHF
+0,02%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD
Újrabefektetés
1 471,5601
+8,40%
+15,26%
JSS Senior Loan Fund I EUR H
Újrabefektetés
1 291,6600
+7,04%
+10,45%
JSS Senior Loan Fund I USD
Újrabefektetés
1 538,9000
+8,94%
+17,00%
JSS Senior Loan Fund P d.USD
Osztalékfizetés
1 056,9000
+8,41%
+11,65%
JSS Senior Loan Fund P EUR H
Osztalékfizetés
853,2200
+6,48%
+9,15%
JSS Senior Loan Fund I USD
Osztalékfizetés
1 060,1700
+8,94%
+11,37%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Osztalékfizetés
831,5100
+4,31%
+0,90%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Újrabefektetés
1 207,7600
+4,46%
+5,81%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H
Újrabefektetés
1 152,7100
+3,91%
+4,22%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H
Újrabefektetés
1 233,6300
+6,52%
+8,77%
JSS Senior Loan Fund C USD dist
Osztalékfizetés
1 055,6700
-
-
Teljesítmény
YTD
+2,44%
6 Hónap
+1,14%
1 Év
+4,31%
3 Év
+0,90%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+1,35%
Év
2023
+4,91%
2022
-5,02%
2021
-0,71%
Osztalék
2024. 06. 20.
37,11 CHF
2023. 12. 20.
33,41 CHF
2022. 11. 16.
18,15 CHF
2022. 06. 15.
17,72 CHF