SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JSS Senior Loan Fund I CHF H/  LU1258870663  /

Fonds
NAV27.08.2024 Zm.+1,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
829,9300CHF +0,12% płacące dywidendę Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 0,48 0,04 0,30 0,38 -1,26 -0,28 0,33 0,57 0,07 -1,79 0,56 -0,71%
2022 0,31 -0,53 -0,24 0,10 -3,20 -2,54 1,02 1,96 -2,78 -0,09 0,92 0,08 -5,02%
2023 2,54 0,16 -0,05 0,48 -0,78 -1,49 1,05 0,70 0,46 -0,49 1,19 1,09 +4,91%
2024 0,16 0,49 0,48 -0,02 0,70 -0,13 0,28 0,14 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,12% 1,22% 1,09% 3,03% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,18 -0,27 1,18 -1,01 -
Najlepszy miesiąc +1,09% +0,70% +1,19% +2,54% -
Najgorszy miesiąc -0,13% -0,13% -0,49% -3,20% -
Maksymalna strata -0,69% -0,69% -0,70% -8,02% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JSS Senior Loan Fund P USD z reinwestycją 1 462,9399 +8,89% +15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H z reinwestycją 1 285,8400 +7,58% +10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD z reinwestycją 1 529,1400 +9,44% +17,13%
JSS Senior Loan Fund P d.USD płacące dywidendę 1 050,7200 +8,90% +11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H płacące dywidendę 849,8700 +7,05% +9,39%
JSS Senior Loan Fund I USD płacące dywidendę 1 053,4399 +9,44% +11,49%
JSS Senior Loan Fund I CHF H płacące dywidendę 829,9300 +4,83% +1,41%
JSS Senior Loan Fund I CHF H z reinwestycją 1 205,2800 +5,05% +6,32%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H z reinwestycją 1 151,1300 +4,50% +4,73%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H z reinwestycją 1 228,3800 +7,02% +8,99%
JSS Senior Loan Fund C USD dist płacące dywidendę 1 049,1801 - -

Wyniki

YTD  
+2,12%
6 miesięcy  
+1,59%
1 rok  
+4,83%
3 lata  
+1,41%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+1,04%
Rok
2023  
+4,91%
2022
  -5,02%
2021
  -0,71%
 

Dywidendy

20.06.2024 37,11 CHF
20.12.2023 33,41 CHF
16.11.2022 18,15 CHF
15.06.2022 17,72 CHF