JSS Senior Loan Fund I CHF H
LU1258870663
JSS Senior Loan Fund I CHF H/ LU1258870663 /
NAV 2024. 08. 27.
Vált.+1,0000
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
829,9300 CHF
+0,12%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD
Újrabefektetés
1 462,9399
+8,89%
+15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H
Újrabefektetés
1 285,8400
+7,58%
+10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD
Újrabefektetés
1 529,1400
+9,44%
+17,13%
JSS Senior Loan Fund P d.USD
Osztalékfizetés
1 050,7200
+8,90%
+11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H
Osztalékfizetés
849,8700
+7,05%
+9,39%
JSS Senior Loan Fund I USD
Osztalékfizetés
1 053,4399
+9,44%
+11,49%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Osztalékfizetés
829,9300
+4,83%
+1,41%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Újrabefektetés
1 205,2800
+5,05%
+6,32%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H
Újrabefektetés
1 151,1300
+4,50%
+4,73%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H
Újrabefektetés
1 228,3800
+7,02%
+8,99%
JSS Senior Loan Fund C USD dist
Osztalékfizetés
1 049,1801
-
-
Teljesítmény
YTD
+2,12%
6 Hónap
+1,59%
1 Év
+4,83%
3 Év
+1,41%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+1,04%
Év
2023
+4,91%
2022
-5,02%
2021
-0,71%
Osztalék
2024. 06. 20.
37,11 CHF
2023. 12. 20.
33,41 CHF
2022. 11. 16.
18,15 CHF
2022. 06. 15.
17,72 CHF