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JSS Senior Loan Fund I CHF H/  LU1258870663  /

Fonds
NAV27.08.2024 Diff.+1,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
829,9300CHF +0,12% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,48 0,04 0,30 0,38 -1,26 -0,28 0,33 0,57 0,07 -1,79 0,56 -0,71%
2022 0,31 -0,53 -0,24 0,10 -3,20 -2,54 1,02 1,96 -2,78 -0,09 0,92 0,08 -5,02%
2023 2,54 0,16 -0,05 0,48 -0,78 -1,49 1,05 0,70 0,46 -0,49 1,19 1,09 +4,91%
2024 0,16 0,49 0,48 -0,02 0,70 -0,13 0,28 0,14 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,12% 1,22% 1,09% 3,03% -%
Sharpe Ratio -0,18 -0,27 1,18 -1,01 -
Bester Monat +1,09% +0,70% +1,19% +2,54% -
Schlechtester Monat -0,13% -0,13% -0,49% -3,20% -
Maximaler Verlust -0,69% -0,69% -0,70% -8,02% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1.462,9399 +8,89% +15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1.285,8400 +7,58% +10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1.529,1400 +9,44% +17,13%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1.050,7200 +8,90% +11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 849,8700 +7,05% +9,39%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1.053,4399 +9,44% +11,49%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 829,9300 +4,83% +1,41%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1.205,2800 +5,05% +6,32%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1.151,1300 +4,50% +4,73%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1.228,3800 +7,02% +8,99%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1.049,1801 - -

Performance

lfd. Jahr  
+2,12%
6 Monate  
+1,59%
1 Jahr  
+4,83%
3 Jahre  
+1,41%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+1,04%
Jahr
2023  
+4,91%
2022
  -5,02%
2021
  -0,71%
 

Ausschüttungen

20.06.2024 37,11 CHF
20.12.2023 33,41 CHF
16.11.2022 18,15 CHF
15.06.2022 17,72 CHF