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JSS Senior Loan Fund I CHF H/  LU1258870663  /

Fonds
NAV03.10.2024 Diff.+0,3100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
831,8200CHF +0,04% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,48 0,04 0,30 0,38 -1,26 -0,28 0,33 0,57 0,07 -1,79 0,56 -0,71%
2022 0,31 -0,53 -0,24 0,10 -3,20 -2,54 1,02 1,96 -2,78 -0,09 0,92 0,08 -5,02%
2023 2,54 0,16 -0,05 0,48 -0,78 -1,49 1,05 0,70 0,46 -0,49 1,19 1,09 +4,91%
2024 0,16 0,49 0,48 -0,02 0,70 -0,13 0,28 0,27 0,13 0,09 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,05% 1,20% 1,06% 3,04% -%
Sharpe Ratio 0,06 -0,80 1,18 -0,97 -
Bester Monat +1,09% +0,70% +1,19% +2,54% -
Schlechtester Monat -0,13% -0,13% -0,49% -3,20% -
Maximaler Verlust -0,69% -0,69% -0,69% -8,02% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1.472,1500 +8,58% +15,31%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1.292,1801 +7,22% +10,49%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1.539,5400 +9,13% +17,05%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1.057,3199 +8,59% +11,70%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 853,5500 +6,66% +9,19%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1.060,6000 +9,13% +11,41%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 831,8200 +4,50% +0,94%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1.208,2600 +4,65% +5,85%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1.153,1200 +4,09% +4,26%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1.234,1400 +6,70% +8,82%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1.056,1000 - -

Performance

lfd. Jahr  
+2,48%
6 Monate  
+1,14%
1 Jahr  
+4,50%
3 Jahre  
+0,94%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+1,39%
Jahr
2023  
+4,91%
2022
  -5,02%
2021
  -0,71%
 

Ausschüttungen

20.06.2024 37,11 CHF
20.12.2023 33,41 CHF
16.11.2022 18,15 CHF
15.06.2022 17,72 CHF