ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.08.2024 Изменение+1.7201 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,049.1801USD +0.16% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 1.39 -
2024 0.54 0.85 0.82 0.37 1.04 0.20 0.67 0.57 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.16% 1.27% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.88 3.32 - - -
Лучший месяц +1.39% +1.04% +1.39% - -
Худший месяц +0.20% +0.20% +0.20% - -
Максимальный убыток -0.60% -0.60% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Senior Loan Fund P USD reinvestment 1,462.9399 +8.72% +15.39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H reinvestment 1,285.8400 +7.43% +10.70%
JSS Senior Loan Fund I USD reinvestment 1,529.1400 +9.27% +17.14%
JSS Senior Loan Fund P d.USD paying dividend 1,050.7200 +8.73% +11.78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H paying dividend 849.8700 +6.90% +9.38%
JSS Senior Loan Fund I USD paying dividend 1,053.4399 +9.27% +11.50%
JSS Senior Loan Fund I CHF H paying dividend 829.9300 +4.70% +1.38%
JSS Senior Loan Fund I CHF H reinvestment 1,205.2800 +4.90% +6.29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H reinvestment 1,151.1300 +4.36% +4.71%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H reinvestment 1,228.3800 +6.88% +9.00%
JSS Senior Loan Fund C USD dist paying dividend 1,049.1801 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.16%
6 месяцев  
+3.78%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.08%
Год
 

Дивиденды

20.06.2024 43.82 USD
20.12.2023 40.69 USD