RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV2024. 08. 27. Vált.+1,7201 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 049,1801USD +0,16% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - - - 1,39 -
2024 0,54 0,85 0,82 0,37 1,04 0,20 0,67 0,57 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,16% 1,27% -% -% -%
Sharpe ráta 3,88 3,32 - - -
Legjobb hónap +1,39% +1,04% +1,39% - -
Legrosszabb hónap +0,20% +0,20% +0,20% - -
Maximális veszteség -0,60% -0,60% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 462,9399 +8,72% +15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 285,8400 +7,43% +10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 529,1400 +9,27% +17,14%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 050,7200 +8,73% +11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 849,8700 +6,90% +9,38%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 053,4399 +9,27% +11,50%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 829,9300 +4,70% +1,38%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 205,2800 +4,90% +6,29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 151,1300 +4,36% +4,71%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 228,3800 +6,88% +9,00%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 049,1801 - -

Teljesítmény

YTD  
+5,16%
6 Hónap  
+3,78%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,08%
Év
 

Osztalék

2024. 06. 20. 43,82 USD
2023. 12. 20. 40,69 USD