SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.+0,4900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 041,1000USD +0,05% płacące dywidendę Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - - - - - - 1,39 -
2024 0,54 0,85 0,82 0,37 1,04 0,20 0,47 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,98% 0,99% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,33 4,29 - - -
Najlepszy miesiąc +1,39% +1,04% +1,39% - -
Najgorszy miesiąc +0,20% +0,20% +0,20% - -
Maksymalna strata -0,39% -0,39% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JSS Senior Loan Fund P USD z reinwestycją 1 452,0900 +9,01% +14,65%
JSS Senior Loan Fund I EUR H z reinwestycją 1 278,4800 +7,75% +10,14%
JSS Senior Loan Fund I USD z reinwestycją 1 517,0699 +9,55% +16,38%
JSS Senior Loan Fund P d.USD płacące dywidendę 1 042,9301 +9,02% +11,06%
JSS Senior Loan Fund P EUR H płacące dywidendę 844,5500 +7,12% +8,72%
JSS Senior Loan Fund I USD płacące dywidendę 1 045,1300 +9,56% +10,77%
JSS Senior Loan Fund I CHF H płacące dywidendę 826,9700 +4,97% +1,06%
JSS Senior Loan Fund I CHF H z reinwestycją 1 201,6899 +5,31% +6,02%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H z reinwestycją 1 147,4500 +4,70% +4,37%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H z reinwestycją 1 221,8101 +7,18% +8,43%
JSS Senior Loan Fund C USD dist płacące dywidendę 1 041,1000 - -

Wyniki

YTD  
+4,35%
6 miesięcy  
+3,89%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+6,26%
Rok
 

Dywidendy

20.06.2024 43,82 USD
20.12.2023 40,69 USD