SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.+0,4800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 065,3199USD +0,05% płacące dywidendę Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - - - - - - 1,39 -
2024 0,54 0,85 0,82 0,37 1,04 0,20 0,67 0,62 0,49 0,95 0,05 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,05% 1,09% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,80 4,08 - - -
Najlepszy miesiąc +1,39% +1,04% +1,39% - -
Najgorszy miesiąc +0,05% +0,05% +0,05% - -
Maksymalna strata -0,60% -0,60% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JSS Senior Loan Fund P USD z reinwestycją 1 484,6100 +9,03% +16,00%
JSS Senior Loan Fund I EUR H z reinwestycją 1 301,7500 +7,71% +11,05%
JSS Senior Loan Fund I USD z reinwestycją 1 553,2500 +9,58% +17,75%
JSS Senior Loan Fund P d.USD płacące dywidendę 1 066,2700 +9,04% +12,36%
JSS Senior Loan Fund P EUR H płacące dywidendę 859,5000 +7,16% +9,76%
JSS Senior Loan Fund I USD płacące dywidendę 1 070,0500 +9,58% +12,08%
JSS Senior Loan Fund I CHF H płacące dywidendę 836,0500 +4,92% +1,26%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H z reinwestycją 1 158,4301 +4,52% +4,58%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H z reinwestycją 1 243,0300 +7,22% +9,40%
JSS Senior Loan Fund I CHF H z reinwestycją 1 214,6100 +5,10% +6,20%
JSS Senior Loan Fund C USD dist płacące dywidendę 1 065,3199 +8,73% -

Wyniki

YTD  
+6,78%
6 miesięcy  
+3,67%
1 rok  
+8,73%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+8,73%
Rok
 

Dywidendy

20.06.2024 43,82 USD
20.12.2023 40,69 USD