RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,3600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 055,6700USD +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - - - 1,39 -
2024 0,54 0,85 0,82 0,37 1,04 0,20 0,67 0,62 0,49 0,08 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,09% 1,24% -% -% -%
Sharpe ráta 4,19 2,77 - - -
Legjobb hónap +1,39% +1,04% +1,39% - -
Legrosszabb hónap +0,08% +0,08% +0,08% - -
Maximális veszteség -0,60% -0,60% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 471,5601 +8,40% +15,26%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 291,6600 +7,04% +10,45%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 538,9000 +8,94% +17,00%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 056,9000 +8,41% +11,65%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 853,2200 +6,48% +9,15%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 060,1700 +8,94% +11,37%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 831,5100 +4,31% +0,90%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 207,7600 +4,46% +5,81%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 152,7100 +3,91% +4,22%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 233,6300 +6,52% +8,77%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 055,6700 - -

Teljesítmény

YTD  
+5,81%
6 Hónap  
+3,30%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,74%
Év
 

Osztalék

2024. 06. 20. 43,82 USD
2023. 12. 20. 40,69 USD