RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,4800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 065,3199USD +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - - - 1,39 -
2024 0,54 0,85 0,82 0,37 1,04 0,20 0,67 0,62 0,49 0,95 0,05 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,05% 1,09% -% -% -%
Sharpe ráta 4,80 4,08 - - -
Legjobb hónap +1,39% +1,04% +1,39% - -
Legrosszabb hónap +0,05% +0,05% +0,05% - -
Maximális veszteség -0,60% -0,60% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 484,6100 +9,03% +16,00%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 301,7500 +7,71% +11,05%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 553,2500 +9,58% +17,75%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 066,2700 +9,04% +12,36%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 859,5000 +7,16% +9,76%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 070,0500 +9,58% +12,08%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 836,0500 +4,92% +1,26%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 158,4301 +4,52% +4,58%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 243,0300 +7,22% +9,40%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 214,6100 +5,10% +6,20%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 065,3199 +8,73% -

Teljesítmény

YTD  
+6,78%
6 Hónap  
+3,67%
1 Év  
+8,73%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,73%
Év
 

Osztalék

2024. 06. 20. 43,82 USD
2023. 12. 20. 40,69 USD