JSS Senior Loan Fund C USD dist/ LU1937017876 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение+0.4199 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,047.4600USD | +0.04% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | - |
2024 | 0.54 | 0.85 | 0.82 | 0.37 | 1.04 | 0.20 | 0.67 | 0.41 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.16% | 1.26% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.76 | 3.22 | - | - | - |
Лучший месяц | +1.39% | +1.04% | +1.39% | - | - |
Худший месяц | +0.20% | +0.20% | +0.20% | - | - |
Максимальный убыток | -0.60% | -0.60% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Senior Loan Fund P USD | reinvestment | 1,460.5800 | +8.89% | +15.39% | |
JSS Senior Loan Fund I EUR H | reinvestment | 1,283.9200 | +7.58% | +10.70% | |
JSS Senior Loan Fund I USD | reinvestment | 1,526.5900 | +9.44% | +17.13% | |
JSS Senior Loan Fund P d.USD | paying dividend | 1,049.0300 | +8.90% | +11.78% | |
JSS Senior Loan Fund P EUR H | paying dividend | 848.6600 | +7.05% | +9.39% | |
JSS Senior Loan Fund I USD | paying dividend | 1,051.6899 | +9.44% | +11.49% | |
JSS Senior Loan Fund I CHF H | paying dividend | 828.9300 | +4.83% | +1.41% | |
JSS Senior Loan Fund I CHF H | reinvestment | 1,203.9200 | +5.05% | +6.32% | |
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H | reinvestment | 1,149.7900 | +4.50% | +4.73% | |
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H | reinvestment | 1,226.6000 | +7.02% | +8.99% | |
JSS Senior Loan Fund C USD dist | paying dividend | 1,047.4600 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.99% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.72% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.91% | ||
Год |
Дивиденды
20.06.2024 | 43.82 USD |
20.12.2023 | 40.69 USD |