ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение+0.4199 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,047.4600USD +0.04% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 1.39 -
2024 0.54 0.85 0.82 0.37 1.04 0.20 0.67 0.41 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.16% 1.26% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.76 3.22 - - -
Лучший месяц +1.39% +1.04% +1.39% - -
Худший месяц +0.20% +0.20% +0.20% - -
Максимальный убыток -0.60% -0.60% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Senior Loan Fund P USD reinvestment 1,460.5800 +8.89% +15.39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H reinvestment 1,283.9200 +7.58% +10.70%
JSS Senior Loan Fund I USD reinvestment 1,526.5900 +9.44% +17.13%
JSS Senior Loan Fund P d.USD paying dividend 1,049.0300 +8.90% +11.78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H paying dividend 848.6600 +7.05% +9.39%
JSS Senior Loan Fund I USD paying dividend 1,051.6899 +9.44% +11.49%
JSS Senior Loan Fund I CHF H paying dividend 828.9300 +4.83% +1.41%
JSS Senior Loan Fund I CHF H reinvestment 1,203.9200 +5.05% +6.32%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H reinvestment 1,149.7900 +4.50% +4.73%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H reinvestment 1,226.6000 +7.02% +8.99%
JSS Senior Loan Fund C USD dist paying dividend 1,047.4600 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.99%
6 месяцев  
+3.72%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.91%
Год
 

Дивиденды

20.06.2024 43.82 USD
20.12.2023 40.69 USD