SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV03.10.2024 Zm.+0,4299 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 056,1000USD +0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - - - - - - 1,39 -
2024 0,54 0,85 0,82 0,37 1,04 0,20 0,67 0,62 0,49 0,12 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,09% 1,23% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,23 2,78 - - -
Najlepszy miesiąc +1,39% +1,04% +1,39% - -
Najgorszy miesiąc +0,12% +0,12% +0,12% - -
Maksymalna strata -0,60% -0,60% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JSS Senior Loan Fund P USD z reinwestycją 1 472,1500 +8,58% +15,31%
JSS Senior Loan Fund I EUR H z reinwestycją 1 292,1801 +7,22% +10,49%
JSS Senior Loan Fund I USD z reinwestycją 1 539,5400 +9,13% +17,05%
JSS Senior Loan Fund P d.USD płacące dywidendę 1 057,3199 +8,59% +11,70%
JSS Senior Loan Fund P EUR H płacące dywidendę 853,5500 +6,66% +9,19%
JSS Senior Loan Fund I USD płacące dywidendę 1 060,6000 +9,13% +11,41%
JSS Senior Loan Fund I CHF H płacące dywidendę 831,8200 +4,50% +0,94%
JSS Senior Loan Fund I CHF H z reinwestycją 1 208,2600 +4,65% +5,85%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H z reinwestycją 1 153,1200 +4,09% +4,26%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H z reinwestycją 1 234,1400 +6,70% +8,82%
JSS Senior Loan Fund C USD dist płacące dywidendę 1 056,1000 - -

Wyniki

YTD  
+5,86%
6 miesięcy  
+3,28%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+7,79%
Rok
 

Dywidendy

20.06.2024 43,82 USD
20.12.2023 40,69 USD