RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,4900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 041,1000USD +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - - - 1,39 -
2024 0,54 0,85 0,82 0,37 1,04 0,20 0,47 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,98% 0,99% -% -% -%
Sharpe ráta 4,33 4,29 - - -
Legjobb hónap +1,39% +1,04% +1,39% - -
Legrosszabb hónap +0,20% +0,20% +0,20% - -
Maximális veszteség -0,39% -0,39% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 452,0900 +9,01% +14,65%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 278,4800 +7,75% +10,14%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 517,0699 +9,55% +16,38%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 042,9301 +9,02% +11,06%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 844,5500 +7,12% +8,72%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 045,1300 +9,56% +10,77%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 826,9700 +4,97% +1,06%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 201,6899 +5,31% +6,02%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 147,4500 +4,70% +4,37%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 221,8101 +7,18% +8,43%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 041,1000 - -

Teljesítmény

YTD  
+4,35%
6 Hónap  
+3,89%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,26%
Év
 

Osztalék

2024. 06. 20. 43,82 USD
2023. 12. 20. 40,69 USD