JSS Senior Loan Fund C USD dist
LU1937017876
JSS Senior Loan Fund C USD dist/ LU1937017876 /
NAV 2024. 08. 27.
Vált.+1,7201
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
1 049,1801 USD
+0,16%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD
Újrabefektetés
1 462,9399
+8,72%
+15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H
Újrabefektetés
1 285,8400
+7,43%
+10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD
Újrabefektetés
1 529,1400
+9,27%
+17,14%
JSS Senior Loan Fund P d.USD
Osztalékfizetés
1 050,7200
+8,73%
+11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H
Osztalékfizetés
849,8700
+6,90%
+9,38%
JSS Senior Loan Fund I USD
Osztalékfizetés
1 053,4399
+9,27%
+11,50%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Osztalékfizetés
829,9300
+4,70%
+1,38%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Újrabefektetés
1 205,2800
+4,90%
+6,29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H
Újrabefektetés
1 151,1300
+4,36%
+4,71%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H
Újrabefektetés
1 228,3800
+6,88%
+9,00%
JSS Senior Loan Fund C USD dist
Osztalékfizetés
1 049,1801
-
-
Teljesítmény
YTD
+5,16%
6 Hónap
+3,78%
1 Év
-
3 Év
-
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+7,08%
Év
Osztalék
2024. 06. 20.
43,82 USD
2023. 12. 20.
40,69 USD