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JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV27.08.2024 Diff.+1.7201 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1'049.1801USD +0.16% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - - - - - - 1.39 -
2024 0.54 0.85 0.82 0.37 1.04 0.20 0.67 0.57 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1.16% 1.27% -% -% -%
Sharpe Ratio 3.88 3.32 - - -
Bester Monat +1.39% +1.04% +1.39% - -
Schlechtester Monat +0.20% +0.20% +0.20% - -
Maximaler Verlust -0.60% -0.60% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1'462.9399 +8.72% +15.39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1'285.8400 +7.43% +10.70%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1'529.1400 +9.27% +17.14%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1'050.7200 +8.73% +11.78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 849.8700 +6.90% +9.38%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1'053.4399 +9.27% +11.50%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 829.9300 +4.70% +1.38%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1'205.2800 +4.90% +6.29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1'151.1300 +4.36% +4.71%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1'228.3800 +6.88% +9.00%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1'049.1801 - -

Performance

lfd. Jahr  
+5.16%
6 Monate  
+3.78%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7.08%
Jahr
 

Ausschüttungen

20.06.2024 43.82 USD
20.12.2023 40.69 USD