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JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV03/10/2024 Var.+0.4299 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,056.1000USD +0.04% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - - - - - - - - - - 1.39 -
2024 0.54 0.85 0.82 0.37 1.04 0.20 0.67 0.62 0.49 0.12 - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.09% 1.23% -% -% -%
Indice di Sharpe 4.23 2.78 - - -
Mese migliore +1.39% +1.04% +1.39% - -
Mese peggiore +0.12% +0.12% +0.12% - -
Perdita massima -0.60% -0.60% - - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
JSS Senior Loan Fund P USD reinvestment 1,472.1500 +8.58% +15.31%
JSS Senior Loan Fund I EUR H reinvestment 1,292.1801 +7.22% +10.49%
JSS Senior Loan Fund I USD reinvestment 1,539.5400 +9.13% +17.05%
JSS Senior Loan Fund P d.USD paying dividend 1,057.3199 +8.59% +11.70%
JSS Senior Loan Fund P EUR H paying dividend 853.5500 +6.66% +9.19%
JSS Senior Loan Fund I USD paying dividend 1,060.6000 +9.13% +11.41%
JSS Senior Loan Fund I CHF H paying dividend 831.8200 +4.50% +0.94%
JSS Senior Loan Fund I CHF H reinvestment 1,208.2600 +4.65% +5.85%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H reinvestment 1,153.1200 +4.09% +4.26%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H reinvestment 1,234.1400 +6.70% +8.82%
JSS Senior Loan Fund C USD dist paying dividend 1,056.1000 - -

Prestazione

YTD  
+5.86%
6 mesi  
+3.28%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+7.79%
Anno
 

Dividendi

20/06/2024 43.82 USD
20/12/2023 40.69 USD