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JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV25/09/2024 Chg.-0.2700 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
1,053.4399USD -0.03% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2023 - - - - - - - - - - - 1.39 -
2024 0.54 0.85 0.82 0.37 1.04 0.20 0.67 0.62 0.36 - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.10% 1.25% -% -% -%
Ratio de Sharpe 3.91 2.79 - - -
Le meilleur mois +1.39% +1.04% +1.39% - -
Le plus défavorable mois +0.20% +0.20% +0.20% - -
Perte maximale -0.60% -0.60% - - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
JSS Senior Loan Fund P USD reinvestment 1,468.5400 +8.00% +15.13%
JSS Senior Loan Fund I EUR H reinvestment 1,289.2100 +6.65% +10.33%
JSS Senior Loan Fund I USD reinvestment 1,535.5900 +8.54% +16.86%
JSS Senior Loan Fund P d.USD paying dividend 1,054.7300 +8.00% +11.52%
JSS Senior Loan Fund P EUR H paying dividend 851.6800 +6.10% +9.02%
JSS Senior Loan Fund I USD paying dividend 1,057.8900 +8.54% +11.23%
JSS Senior Loan Fund I CHF H paying dividend 830.4100 +3.93% +0.84%
JSS Senior Loan Fund I CHF H reinvestment 1,206.1300 +4.08% +5.75%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H reinvestment 1,151.3101 +3.53% +4.16%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H reinvestment 1,231.1200 +6.11% +8.64%
JSS Senior Loan Fund C USD dist paying dividend 1,053.4399 - -

Performance

CAD  
+5.59%
6 Mois  
+3.42%
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+7.52%
Année
 

Dividendes

20/06/2024 43.82 USD
20/12/2023 40.69 USD