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JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.+0,4800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.065,3199USD +0,05% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - - - - - - 1,39 -
2024 0,54 0,85 0,82 0,37 1,04 0,20 0,67 0,62 0,49 0,95 0,05 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,05% 1,09% -% -% -%
Sharpe Ratio 4,80 4,08 - - -
Bester Monat +1,39% +1,04% +1,39% - -
Schlechtester Monat +0,05% +0,05% +0,05% - -
Maximaler Verlust -0,60% -0,60% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1.484,6100 +9,03% +16,00%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1.301,7500 +7,71% +11,05%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1.553,2500 +9,58% +17,75%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1.066,2700 +9,04% +12,36%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 859,5000 +7,16% +9,76%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1.070,0500 +9,58% +12,08%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 836,0500 +4,92% +1,26%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1.158,4301 +4,52% +4,58%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1.243,0300 +7,22% +9,40%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1.214,6100 +5,10% +6,20%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1.065,3199 +8,73% -

Performance

lfd. Jahr  
+6,78%
6 Monate  
+3,67%
1 Jahr  
+8,73%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+8,73%
Jahr
 

Ausschüttungen

20.06.2024 43,82 USD
20.12.2023 40,69 USD