JSS Senior Loan Fund C USD dist/ LU1937017876 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.3600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,055.6700USD | +0.03% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | - |
2024 | 0.54 | 0.85 | 0.82 | 0.37 | 1.04 | 0.20 | 0.67 | 0.62 | 0.49 | 0.08 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.09% | 1.24% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 4.19 | 2.77 | - | - | - |
Лучший месяц | +1.39% | +1.04% | +1.39% | - | - |
Худший месяц | +0.08% | +0.08% | +0.08% | - | - |
Максимальный убыток | -0.60% | -0.60% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Senior Loan Fund P USD | reinvestment | 1,471.5601 | +8.40% | +15.26% | |
JSS Senior Loan Fund I EUR H | reinvestment | 1,291.6600 | +7.04% | +10.45% | |
JSS Senior Loan Fund I USD | reinvestment | 1,538.9000 | +8.94% | +17.00% | |
JSS Senior Loan Fund P d.USD | paying dividend | 1,056.9000 | +8.41% | +11.65% | |
JSS Senior Loan Fund P EUR H | paying dividend | 853.2200 | +6.48% | +9.15% | |
JSS Senior Loan Fund I USD | paying dividend | 1,060.1700 | +8.94% | +11.37% | |
JSS Senior Loan Fund I CHF H | paying dividend | 831.5100 | +4.31% | +0.90% | |
JSS Senior Loan Fund I CHF H | reinvestment | 1,207.7600 | +4.46% | +5.81% | |
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H | reinvestment | 1,152.7100 | +3.91% | +4.22% | |
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H | reinvestment | 1,233.6300 | +6.52% | +8.77% | |
JSS Senior Loan Fund C USD dist | paying dividend | 1,055.6700 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.81% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.30% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +7.74% | ||
Год |
Дивиденды
20.06.2024 | 43.82 USD |
20.12.2023 | 40.69 USD |