SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.+0,3600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 055,6700USD +0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - - - - - - 1,39 -
2024 0,54 0,85 0,82 0,37 1,04 0,20 0,67 0,62 0,49 0,08 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,09% 1,24% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,19 2,77 - - -
Najlepszy miesiąc +1,39% +1,04% +1,39% - -
Najgorszy miesiąc +0,08% +0,08% +0,08% - -
Maksymalna strata -0,60% -0,60% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JSS Senior Loan Fund P USD z reinwestycją 1 471,5601 +8,40% +15,26%
JSS Senior Loan Fund I EUR H z reinwestycją 1 291,6600 +7,04% +10,45%
JSS Senior Loan Fund I USD z reinwestycją 1 538,9000 +8,94% +17,00%
JSS Senior Loan Fund P d.USD płacące dywidendę 1 056,9000 +8,41% +11,65%
JSS Senior Loan Fund P EUR H płacące dywidendę 853,2200 +6,48% +9,15%
JSS Senior Loan Fund I USD płacące dywidendę 1 060,1700 +8,94% +11,37%
JSS Senior Loan Fund I CHF H płacące dywidendę 831,5100 +4,31% +0,90%
JSS Senior Loan Fund I CHF H z reinwestycją 1 207,7600 +4,46% +5,81%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H z reinwestycją 1 152,7100 +3,91% +4,22%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H z reinwestycją 1 233,6300 +6,52% +8,77%
JSS Senior Loan Fund C USD dist płacące dywidendę 1 055,6700 - -

Wyniki

YTD  
+5,81%
6 miesięcy  
+3,30%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+7,74%
Rok
 

Dywidendy

20.06.2024 43,82 USD
20.12.2023 40,69 USD