ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.3600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,055.6700USD +0.03% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 1.39 -
2024 0.54 0.85 0.82 0.37 1.04 0.20 0.67 0.62 0.49 0.08 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.09% 1.24% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.19 2.77 - - -
Лучший месяц +1.39% +1.04% +1.39% - -
Худший месяц +0.08% +0.08% +0.08% - -
Максимальный убыток -0.60% -0.60% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Senior Loan Fund P USD reinvestment 1,471.5601 +8.40% +15.26%
JSS Senior Loan Fund I EUR H reinvestment 1,291.6600 +7.04% +10.45%
JSS Senior Loan Fund I USD reinvestment 1,538.9000 +8.94% +17.00%
JSS Senior Loan Fund P d.USD paying dividend 1,056.9000 +8.41% +11.65%
JSS Senior Loan Fund P EUR H paying dividend 853.2200 +6.48% +9.15%
JSS Senior Loan Fund I USD paying dividend 1,060.1700 +8.94% +11.37%
JSS Senior Loan Fund I CHF H paying dividend 831.5100 +4.31% +0.90%
JSS Senior Loan Fund I CHF H reinvestment 1,207.7600 +4.46% +5.81%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H reinvestment 1,152.7100 +3.91% +4.22%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H reinvestment 1,233.6300 +6.52% +8.77%
JSS Senior Loan Fund C USD dist paying dividend 1,055.6700 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.81%
6 месяцев  
+3.30%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.74%
Год
 

Дивиденды

20.06.2024 43.82 USD
20.12.2023 40.69 USD