NAV2024. 08. 23. Vált.+0,4199 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 047,4600USD +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - - - 1,39 -
2024 0,54 0,85 0,82 0,37 1,04 0,20 0,67 0,41 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,16% 1,26% -% -% -%
Sharpe ráta 3,76 3,22 - - -
Legjobb hónap +1,39% +1,04% +1,39% - -
Legrosszabb hónap +0,20% +0,20% +0,20% - -
Maximális veszteség -0,60% -0,60% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 460,5800 +8,89% +15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 283,9200 +7,58% +10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 526,5900 +9,44% +17,13%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 049,0300 +8,90% +11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 848,6600 +7,05% +9,39%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 051,6899 +9,44% +11,49%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 828,9300 +4,83% +1,41%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 203,9200 +5,05% +6,32%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 149,7900 +4,50% +4,73%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 226,6000 +7,02% +8,99%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 047,4600 - -

Teljesítmény

YTD  
+4,99%
6 Hónap  
+3,72%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,91%
Év
 

Osztalék

2024. 06. 20. 43,82 USD
2023. 12. 20. 40,69 USD