JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Capital (acc.)
LU1873132440
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Capital (acc.)/ LU1873132440 /
NAV15.07.2024 |
Zm.+1,5596 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10 960,6299USD |
+0,01% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Instrumenty rynku pieniężnego
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
The Sub-Fund will invest its assets in short term US Treasury Debt Securities (including Treasury notes and Treasury bills) and Reverse Repurchase Agreements. Such Reverse Repurchase Agreements will be fully collateralised by US Treasury Debt Securities. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund's investments will not exceed 60 days and the initial or remaining maturity of each US Treasury Debt Security will not exceed 397 days at the time of purchase.
Cel inwestycyjny
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Robert Motroni, Christopher Mercy, Chris Tufts |
Aktywa: |
60,03 mld
USD
|
Data startu: |
03.12.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,11% |
Minimalna inwestycja: |
100 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Kraje
USA |
|
71,80% |
Norwegia |
|
9,40% |
Francja |
|
7,20% |
Niemcy |
|
5,10% |
Japonia |
|
3,80% |
Kanada |
|
1,50% |
Wielka Brytania |
|
1,20% |