ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund Select (acc)/  LU1747647276  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+3.7607 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11,843.6904USD +0.03% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - 0.12 0.15 0.15 0.17 0.18 0.18 0.20 0.16 0.20 0.21 0.20 +1.95%
2019 0.23 0.21 0.21 0.21 0.22 0.20 0.21 0.20 0.17 0.19 0.15 0.15 +2.38%
2020 0.17 0.15 0.08 0.18 0.07 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 +0.75%
2021 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.04%
2022 0.00 -0.01 0.00 0.03 0.08 0.09 0.14 0.22 0.22 0.24 0.33 0.40 +1.74%
2023 0.39 0.38 0.41 0.41 0.41 0.45 0.46 0.49 0.46 0.49 0.52 0.52 +5.53%
2024 0.49 0.41 0.44 0.45 0.49 0.43 0.53 0.53 0.49 0.38 0.13 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.15% 0.16% 0.15% 0.19% 0.19%
Коэффициент Шарпа 18.10 17.34 18.92 5.31 -2.26
Лучший месяц +0.53% +0.53% +0.53% +0.53% +0.53%
Худший месяц +0.13% +0.13% +0.13% -0.01% -0.01%
Максимальный убыток -0.01% -0.01% -0.01% -0.04% -0.11%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 17,306.9102 +5.86% +12.78%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,979.8701 +5.69% +12.27%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 14,864.9004 +5.44% +11.56%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 16,549.1699 +5.69% +12.28%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,974.0000 +5.69% +12.28%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,843.4297 +5.80% +12.58%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,843.6904 +5.80% +12.58%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,951.6201 +5.75% +12.42%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,118.2402 +5.75% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 15,535.4404 +5.35% +11.29%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,626.0000 +5.25% +11.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.86%
6 месяцев  
+2.87%
1 год  
+5.80%
3 года  
+12.58%
5 лет  
+13.75%
10 лет     -
С самого начала  
+18.43%
Год
2023  
+5.53%
2022  
+1.74%
2021  
+0.04%
2020  
+0.75%
2019  
+2.38%
2018  
+1.95%