RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund B (acc)/  LU0103813043  /

Fonds
NAV2024. 11. 08. Vált.+4,1504 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14 864,9004USD +0,03% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - - - - - - - - - - 0,51 0,55 -
2001 0,49 0,43 0,45 0,37 0,35 0,33 0,30 0,32 0,23 0,22 0,19 0,16 +3,89%
2002 0,14 0,12 0,12 0,12 0,14 0,11 0,12 0,13 0,11 0,12 0,10 0,09 +1,44%
2003 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 +0,79%
2004 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,16 +0,99%
2005 0,15 0,16 0,19 0,21 0,21 0,22 0,25 0,26 0,28 0,27 0,30 0,34 +2,89%
2006 0,31 0,31 0,38 0,34 0,38 0,41 0,38 0,42 0,42 0,40 0,40 0,43 +4,68%
2007 0,40 0,38 0,43 0,39 0,42 0,42 0,40 0,46 0,36 0,40 0,40 0,37 +4,95%
2008 0,34 0,28 0,26 0,22 0,19 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,13 0,13 +2,53%
2009 0,09 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,29%
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2016 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 +0,27%
2017 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 +0,85%
2018 0,10 0,09 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 0,17 0,14 0,17 0,18 0,17 +1,70%
2019 0,20 0,18 0,18 0,18 0,19 0,18 0,18 0,17 0,14 0,16 0,12 0,12 +2,03%
2020 0,14 0,12 0,05 0,15 0,05 0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 +0,48%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,01%
2022 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,05 0,06 0,11 0,19 0,19 0,21 0,30 0,37 +1,46%
2023 0,36 0,36 0,38 0,38 0,39 0,42 0,43 0,46 0,43 0,46 0,50 0,49 +5,17%
2024 0,46 0,38 0,41 0,42 0,46 0,40 0,50 0,50 0,46 0,35 0,12 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,14% 0,15% 0,14% 0,18% 0,18%
Sharpe ráta 16,19 15,53 17,00 3,75 -3,79
Legjobb hónap +0,50% +0,50% +0,50% +0,50% +0,50%
Legrosszabb hónap +0,12% +0,12% +0,12% -0,01% -0,01%
Maximális veszteség -0,01% -0,01% -0,01% -0,05% -0,11%
Túlteljesítés +0,01% - -0,03% +0,15% +0,55%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 17 306,9102 +5,86% +12,78%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 979,8701 +5,69% +12,27%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 14 864,9004 +5,44% +11,56%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 16 549,1699 +5,69% +12,28%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 974,0000 +5,69% +12,28%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 843,4297 +5,80% +12,58%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 843,6904 +5,80% +12,58%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 951,6201 +5,75% +12,42%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 118,2402 +5,75% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 15 535,4404 +5,35% +11,29%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... Újrabefektetés 11 626,0000 +5,25% +11,02%

Teljesítmény

YTD  
+4,55%
6 Hónap  
+2,69%
1 Év  
+5,44%
3 Év  
+11,56%
5 Év  
+12,32%
10 Év  
+17,62%
Kezdettől  
+48,65%
Év
2023  
+5,17%
2022  
+1,46%
2021
  -0,01%
2020  
+0,48%
2019  
+2,03%
2018  
+1,70%
2017  
+0,85%
2016  
+0,27%
2015  
+0,01%