JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund B (acc)/  LU0103813043  /

Fonds
NAV08.11.2024 Diff.+4.1504 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14'864.9004USD +0.03% thesaurierend Geldmarkt weltweit JPMorgan AM (EU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens "BBB" und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens "A-2" von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.
 

Investmentziel

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Geldmarkt
Region: weltweit
Branche: Geldmarktwerte
Benchmark: CE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla
Fondsvolumen: 11.55 Mrd.  USD
Auflagedatum: 16.10.2000
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.40%
Mindestveranlagung: 5'000'000.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Veranlagungen

Geldmarkt
 
100.00%

Länder

USA
 
41.50%
Kanada
 
12.00%
Frankreich
 
7.40%
Australien
 
6.50%
Japan
 
5.50%
Niederlande
 
5.10%
Deutschland
 
4.20%
Vereinigtes Königreich
 
4.00%
Schweiz
 
3.10%
Schweden
 
2.20%
Südkorea
 
1.90%
Sonstige
 
6.60%