ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund B (acc)/  LU0103813043  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+4.1504 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14,864.9004USD +0.03% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - - - - - 0.51 0.55 -
2001 0.49 0.43 0.45 0.37 0.35 0.33 0.30 0.32 0.23 0.22 0.19 0.16 +3.89%
2002 0.14 0.12 0.12 0.12 0.14 0.11 0.12 0.13 0.11 0.12 0.10 0.09 +1.44%
2003 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 +0.79%
2004 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13 0.16 +0.99%
2005 0.15 0.16 0.19 0.21 0.21 0.22 0.25 0.26 0.28 0.27 0.30 0.34 +2.89%
2006 0.31 0.31 0.38 0.34 0.38 0.41 0.38 0.42 0.42 0.40 0.40 0.43 +4.68%
2007 0.40 0.38 0.43 0.39 0.42 0.42 0.40 0.46 0.36 0.40 0.40 0.37 +4.95%
2008 0.34 0.28 0.26 0.22 0.19 0.20 0.19 0.18 0.20 0.19 0.13 0.13 +2.53%
2009 0.09 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.29%
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.01%
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.01%
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.01%
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.01%
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.01%
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.01%
2016 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 +0.27%
2017 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 +0.85%
2018 0.10 0.09 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.17 0.14 0.17 0.18 0.17 +1.70%
2019 0.20 0.18 0.18 0.18 0.19 0.18 0.18 0.17 0.14 0.16 0.12 0.12 +2.03%
2020 0.14 0.12 0.05 0.15 0.05 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 +0.48%
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01%
2022 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.05 0.06 0.11 0.19 0.19 0.21 0.30 0.37 +1.46%
2023 0.36 0.36 0.38 0.38 0.39 0.42 0.43 0.46 0.43 0.46 0.50 0.49 +5.17%
2024 0.46 0.38 0.41 0.42 0.46 0.40 0.50 0.50 0.46 0.35 0.12 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.14% 0.15% 0.14% 0.18% 0.18%
Коэффициент Шарпа 16.19 15.53 17.00 3.75 -3.79
Лучший месяц +0.50% +0.50% +0.50% +0.50% +0.50%
Худший месяц +0.12% +0.12% +0.12% -0.01% -0.01%
Максимальный убыток -0.01% -0.01% -0.01% -0.05% -0.11%
Outperformance +0.01% - -0.03% +0.15% +0.55%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 17,306.9102 +5.86% +12.78%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,979.8701 +5.69% +12.27%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 14,864.9004 +5.44% +11.56%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 16,549.1699 +5.69% +12.28%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,974.0000 +5.69% +12.28%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,843.4297 +5.80% +12.58%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,843.6904 +5.80% +12.58%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,951.6201 +5.75% +12.42%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,118.2402 +5.75% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 15,535.4404 +5.35% +11.29%
JPMorgan Liquidity Funds - USD S... reinvestment 11,626.0000 +5.25% +11.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.55%
6 месяцев  
+2.69%
1 год  
+5.44%
3 года  
+11.56%
5 лет  
+12.32%
10 лет  
+17.62%
С самого начала  
+48.65%
Год
2023  
+5.17%
2022  
+1.46%
2021
  -0.01%
2020  
+0.48%
2019  
+2.03%
2018  
+1.70%
2017  
+0.85%
2016  
+0.27%
2015  
+0.01%