baha the information company

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund E (acc.)/ LU1873131475 /

NAV2024. 09. 16.	Vált.+2,8506	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
11 507,1104USD	+0,02%	Újrabefektetés	Pénzpiac Világszerte	JPMorgan AM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2019	0,22	0,21	0,22	0,21	0,23	0,20	0,20	0,20	0,16	0,18	0,15	0,15	+2,37%
2020	0,17	0,15	0,04	0,19	0,06	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,01	+0,70%
2021	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,04%
2022	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,07	0,09	0,14	0,22	0,22	0,23	0,34	0,41	+1,77%
2023	0,37	0,35	0,42	0,37	0,42	0,46	0,43	0,47	0,46	0,46	0,47	0,50	+5,31%
2024	0,45	0,41	0,45	0,43	0,48	0,41	0,48	0,50	0,23	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,17%	0,16%	0,17%	0,20%	0,18%
Sharpe ráta	12,76	12,97	12,95	0,92	-5,59
Legjobb hónap	+0,50%	+0,50%	+0,50%	+0,50%	+0,50%
Legrosszabb hónap	+0,23%	+0,23%	+0,23%	-0,01%	-0,01%
Maximális veszteség	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,09%
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Újrabefektetés	10 731,3203	+5,50%	-
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Osztalékfizetés	1,0000	+3,66%	+4,77%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Osztalékfizetés	1,0000	+3,64%	+4,73%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Osztalékfizetés	1,0000	+3,40%	+4,42%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Osztalékfizetés	1,0000	+3,50%	+4,55%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Osztalékfizetés	1,0000	+3,26%	+4,23%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Osztalékfizetés	1,0000	+3,80%	+4,94%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Osztalékfizetés	1,0000	+3,66%	+4,77%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Újrabefektetés	11 288,1504	+5,14%	+10,15%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Újrabefektetés	11 451,3301	+5,50%	+11,08%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Újrabefektetés	11 059,8398	+5,55%	-
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Újrabefektetés	11 507,1104	+5,60%	+11,36%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Osztalékfizetés	1,0000	+3,73%	+4,86%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Újrabefektetés	11 507,0498	+5,60%	+11,36%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Osztalékfizetés	1,0000	+3,73%	+4,86%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Újrabefektetés	11 451,1797	+5,50%	+11,08%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Újrabefektetés	11 476,1104	+5,55%	+11,21%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Osztalékfizetés	1,0000	+3,70%	+4,81%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Osztalékfizetés	1,0000	+3,70%	+4,81%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L...	Újrabefektetés	10 946,3896	+5,04%	-