RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)/  LU1873131046  /

Fonds
NAV2024. 09. 16. Vált.+2,8105 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11 451,3301USD +0,02% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 0,20 0,22 0,19 0,19 0,19 0,16 0,18 0,14 0,14 -
2020 0,16 0,14 0,03 0,18 0,05 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,60%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2022 0,00 -0,01 -0,01 0,03 0,06 0,08 0,14 0,21 0,21 0,22 0,33 0,40 +1,69%
2023 0,36 0,34 0,41 0,37 0,42 0,45 0,42 0,46 0,45 0,45 0,46 0,49 +5,20%
2024 0,45 0,40 0,44 0,43 0,47 0,41 0,47 0,49 0,23 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,16% 0,16% 0,16% 0,19% 0,18%
Sharpe ráta 12,38 12,59 12,58 0,48 -6,12
Legjobb hónap +0,49% +0,49% +0,49% +0,49% +0,49%
Legrosszabb hónap +0,23% +0,23% +0,23% -0,01% -0,01%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,05% -0,10%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 10 731,3203 +5,50% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,66% +4,77%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,64% +4,73%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,40% +4,42%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,50% +4,55%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,26% +4,23%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,80% +4,94%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,66% +4,77%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 288,1504 +5,14% +10,15%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 451,3301 +5,50% +11,08%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 059,8398 +5,55% -
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 507,1104 +5,60% +11,36%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,73% +4,86%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 507,0498 +5,60% +11,36%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,73% +4,86%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 451,1797 +5,50% +11,08%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 11 476,1104 +5,55% +11,21%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,70% +4,81%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,70% +4,81%
JPMorgan Liquidity Funds - USD L... Újrabefektetés 10 946,3896 +5,04% -

Teljesítmény

YTD  
+3,84%
6 Hónap  
+2,71%
1 Év  
+5,50%
3 Év  
+11,08%
5 Év  
+12,37%
10 Év     -
Kezdettől  
+13,80%
Év
2023  
+5,20%
2022  
+1,69%
2021  
+0,01%
2020  
+0,60%