JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund X (acc.)
LU2095451360
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund X (acc.)/ LU2095451360 /
NAV30.07.2024 |
Diff.+1,2891 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10.590,5195EUR |
+0,01% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens "BBB" und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens "A-2" von Standard & Poor"s oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.
Investmentziel
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Neil Hutchison, Jeffrey Schill |
Fondsvolumen: |
4,96 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
09.07.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,00% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Laufende Kosten (01.01.2022): |
0,05% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Länder
Frankreich |
|
25,90% |
USA |
|
13,30% |
Japan |
|
9,80% |
China |
|
6,10% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,90% |
Schweden |
|
5,50% |
Südkorea |
|
4,90% |
Australien |
|
4,30% |
Deutschland |
|
4,20% |
Kanada |
|
4,20% |
Niederlande |
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2,70% |
Sonstige |
|
13,20% |